Investing.com — Evercore ISI, Home Depot (NYSE:HD) şirketini 20 Mayıs’taki ilk çeyrek kazanç açıklaması öncesinde Taktik Üstün Performans listesine ekledi.
Aracı kurum, perakendecinin 2025 yılı için %2’lik hisse başına kazanç (EPS) düşüşü veya yaklaşık 14,95 dolar olan rehberliğini tekrarlayacağını bekliyor. Bu rakam büyük ölçüde piyasa beklentileriyle uyumlu.
Hisse senedinin yılbaşından bu yana %2 değer kaybetmesine rağmen, Evercore rehberliğin korunmasının ve iyileşen trendlerin sinyalinin verilmesinin, hisseleri tekrar 400 dolar seviyesine yükseltmeye yetebileceğine inanıyor.
Greg Melich liderliğindeki analistler bir notta şöyle dedi: “Bahara girerken daha iyi trendler doğrulandığı sürece, piyasa tepkisinin Walmart (NYSE:WMT) benzer olabileceğini ancak biraz daha güçlü olacağını düşünüyoruz… beklentileri karşılamak ve daha iyi trendleri korumak, hisseyi Ocak ayında görülen 400+ dolar seviyelerine geri taşımak için yeterli.”
Evercore, ilk çeyrek için -%0,5’lik bir karşılaştırmalı satış modelliyor. Bu rakam, düz konsensüsün biraz altında. Ayrıca SRS Distribution satın alımı nedeniyle brüt marjların 30 baz puan düşeceğini öngörüyor. Bu satın alımın yılın ilerleyen dönemlerinde olumlu etki yaratması bekleniyor.
Analistler, Home Depot’un teknoloji, hizmet ve yeni mağaza açılışlarına yatırım yapmaya devam ettiğini vurguluyor. Şirket, gelecekteki konut piyasası iyileşmesinden faydalanmak için kendini konumlandırıyor.
Analistler şunları yazdı: “2025’te Ev İyileştirme pazarının iyileşeceğine dair umutlar artarken, yatırımcıların bu dönüşe gerçek bir maruz kalma sahibi olmalarının faydalı olacağını düşünüyoruz.” Home Depot ve Sherwin-Williams (NYSE:SHW), en iyi beş fikirleri arasında yer almaya devam ediyor.
Yüksek ipotek oranları ve zayıf mevcut konut satışları nedeniyle kısa vadeli talep yumuşak kalsa da, son işaretler daha cesaret verici. Bekleyen konut satışları Mart ayında %6 arttı ve ev iyileştirme perakende satışları Nisan ayında %3,2 yükseldi. Bu, Ekim 2022’den bu yana en güçlü veri.
Evercore’un 400 dolarlık temel değerleme senaryosu, hisse senedinin 2026 yılı için öngörülen 16,60 dolar EPS üzerinden piyasaya göre %30 prim yapacağını varsayıyor.
Boğa senaryosu, daha yüksek bir çarpan üzerinden 20 dolar EPS ile hisselerin 550 dolara ulaşacağını öngörürken, ayı senaryosu karşılaştırmalı satışların kötüleşmesi ve kazançların 14 dolara düşmesi durumunda 340 dolara gerilemeyi işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
